Cash Management, per la gestione finanziaria di Mago.Net
Il software per la completa gestione dei flussi finanziari della tua azienda.
Cash Management è il software verticale di Mago.Net per la pianificazione e il controllo dei flussi finanziari, indispensabile per elaborare in maniera veloce ed efficace i concetti finanziari della tua azienda. La sua flessibilità fa sì che possa essere utilizzato in aziende di qualsiasi settore e dimensione. Inoltre la sua semplicità e praticità lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utente, che con questo utile e valido strumento, potrà realizzare ogni genere di previsione finanziaria.
Il fatto che Cash Management sia integrato in Mago.Net gli conferisce la possibilità di avere a disposizione flussi di analisi con pochi filtri di selezione e senza effettuare alcun inserimento di dati.
A proposito di elaborazione di dati, quelli che provengono da aree aziendali eterogenee (commerciale, ufficio acquisti, amministrazione), vengono resi omogenei per favorirne l'analisi e la visualizzazione in un unico pannello interattivo:
I dati vengono estratti dallo scadenzario attivo/passivo e da uno scadenziario aggiuntivo legato al piano dei conti. I flussi derivanti vengono classificati ed inseriti in ordine cronologico all‘interno di una tabella indipendente dai dati di origine. Dallo stesso flusso di dati possono essere creati vari tipi di previsioni e, soprattutto, vari tipi di riepiloghi finanziari.
Nel flusso importato l‘utente può eseguire simulazioni sulle date di pagamento/incasso e sulle banche di appoggio, nonchè simulare l‘avvenuta chiusura delle partite, al fine di valutare l'incidenza sulla liquidità aziendale.
Il flusso delle informazioni può essere salvato per poi essere automaticamente sincronizzato, mediante procedure che aggiornano gli importi di apertura/chiusura con le registrazioni contabili effettuate dopo il salvataggio. Possono essere importati anche i nuovi fatti di gestione, derivanti dalla registrazione di fatture attive/passive emesse o ricevute successivamente al salvataggio del riepilogo.
Con Cash Management potrai inserire inserire nello Scadenziario voci di conto diverse dai flussi commerciali ordinari, slegate dall’attività commerciale, completando completando così il sistema informativo di base.
Cash Management inoltre semplifica ed automatizza le fasi di data-entry: attribuisce valore positivo o negativo alle operazioni in base al conto associato e ti permette di gestire i conti frazionati le scadenze frazionate in rate duplicando con un semplice click le righe che presentano le medesime caratteristiche.
Cash Management ti aiuta a creare prospetti e simulare operazioni, anche a partire da dati di natura eterogenea: il motore di estrazione del modulo applicativo li rende omogenei e li riorganizza in una tabella sulla quale puoi lavorare conservando inalterati i dati di partenza.
Infine, grazie al suo potente motore di sincronizzazione, aggiorna automaticamente la tabella di visualizzazione in relazione ai movimenti effettuati o all’inserimento di nuovi “dati di gestione” inseriti in contabilità, fornendoti quindi uno strumento di lavoro efficiente e dinamico.
I moduli principali che compongono Cash Management sono:
- scadenziario contabile integrato nel piano dei conti;
- procedura per la generazione dei flussi;
- generazione dei riepiloghi finanziari;
- report vari.
1 Scadenziario contabile E‘ lo scadenziario integrato al piano dei conti, nel quale inserire tutte le scadenze non legate al ciclo attivo e passivo: leasing, affitti, dipendenti, erario, ecc. Per ciascun conto è possibile definire una o più rate di scadenza, l' importo e la banca con cui si prevede di effettuare il pagamento. Il modulo della contabilità di Mago.Net è stato opportunamente integrato con un semplice saldaconto per consentire la chiusura automatica delle voci inserite nello scadenziario legato al piano dei conti.
esempio di schermata dello scadenziario
2 Flussi finanziari Il flusso finanziario viene generato da una procedura che consente, mediante opportuni criteri di estrazione, di importare i dati degli scadenziari clienti/fornitori e piano dei conti, per poi visualizzarli in ordine cronologico in un'apposita tabella. I flussi generati possono essere salvati, ricercati e modificati analogamente alle altre tabelle di Mago.Net. Entrando in modifica di un flusso già salvato viene lanciata automaticamente la procedura di sincronizzazione di tutte le scadenze in esso inserite.
3 Riepiloghi flussi A partire dal flusso di dati estratto è possibile generare diverse tipologie di riepiloghi finanziari, in modo da avere una visione di analisi dei dati in base a specifiche esigenze. Il riepilogo può essere analitico, sintetico, su base settimanale, etc. E' consentita la stampa dei dati e l'esportazione in Microsoft Excel/Word per ulteriori elaborazioni e rappresentazioni grafiche.
4 Utility Qualora le scadenze estratte non abbiano una banca, un conto corrente o un gruppo di classificazione associato, si possono attribuire dei valori di riferimento mediante appositi parametri, in modo che l‘utente non deve integrare manualmente i flussi importati. La gestione flussi prevede la possibilità di creare duplicazioni dei prospetti, eventualmente escludendo le partite già chiuse, e di mantenere le simulazioni impostate per ogni scadenza. Inoltre, un flusso finanziario precedentemente salvato può essere integrato con nuovi fatti di gestione intercorsi successivamente alla generazione del flusso stesso.
5 Reportistica A corredo del software vengono forniti report per il controllo delle voci inserite nello scadenziario integrato nel piano dei conti.
E se vuoi avere altre informazioni su Cash Management, SIT ti ha riservato anche i dettagli qui di seguito!
Se decidi di affidarti a Cash Management per pianificare e gestire i flussi finanziari, avrai a tua completa disposizione davvero molteplici vantaggi, che ti permetteranno di coordinare le attività della tua azienda.
Con Cash Management infatti potrai avere un sistema semplice e flessibile per effettuare previsioni finanziarie, senza dover pensare all'inserimento di nuovi dati per poter generare i diversi report.
Inoltre Cash Management è veramente semplice da utilizzare, può essere utilizzato da chiunque con due click!
E' un valido supporto al management per le decisioni operative dotato di un unico pannello di controllo per tutti i dati finanziari aziendali.
Potrai avere tanti prospetti, e potrai disporre di una sincronizzazione automatica dei prospetti stessi con le registrazioni, senza dimenticare che i prospetti potranno essere essere condivisi con i collaboratori, ma anche esportati in Excel per essere rielaborati.
La gestione interattiva del sistema, ti permetterà poi di integrare le simulazioni già salvate con i nuovi fatti di gestione.
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Schermata Indicativa dello Scadenziario di Cash Management
Provalo grauitamente, poi decidi!
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