Con Cash Management risparmi Tempo e semplifichi la Gestione dei Flussi Finanziari
I VANTAGGI
• Possibilità di creare un Numero Illimitato di piani finanziari • Semplicità di Utilizzo • Integrazione con Mago.Net: stessi strumenti e funzionamento • Periodo Temporale Illimitato • Aggiunta dello scadenzario extra-contabile legato al piano dei conti • Sincronizzazione automatica con gli aggiornamenti delle partite • Navigazione sincronizzata fra i documenti • Offre la visione di insieme dei flussi finanziari • Esportazione dei dati elaborati formattati per Excel
A chi è Adatto
Cash Management si rivolge ad aziende di qualsiasi dimensione, anche le più piccole, e settore merceologico. Può essere utilizzato dall'impiegato amministrativo, dal responsabile finanziario o direttamente dall'imprenditore.
MODULI FUNZIONALI
Scadenzario contabile
È lo scadenzario integrato al piano dei conti, nel quale inserire tutte le scadenze non legate al ciclo attivo e passivo: leasing, affitti, dipendenti, erario, ecc. Per ciascun conto è possibile definire una o più rate di scadenza, l'importo e la banca con cui si prevede di effettuare il pagamento. È disponibile la funzionalità di Generazione Automatica delle scadenze evitando l'inserimento manuale delle singole rate. Il modulo della contabilità di Mago.Net è stato opportunamente integrato con un semplice saldaconto per consentire la chiusura automatica delle voci inserite nello scadenzario legato al piano dei conti.
Flussi finanziari
Il flusso finanziario viene generato da una procedura che consente, mediante opportuni criteri di estrazione, di importare i dati degli scadenzari clienti/fornitori e piano dei conti, per poi visualizzarli in ordine cronologico in un'apposita tabella. I flussi generati possono essere salvati, ricercati e modificati analogamente alle altre tabelle di Mago.Net. I flusso già salvato sono sincronizzati automaticamente.
I flussi vengono classificati ed inseriti in ordine cronologico all‘interno di una tabella indipendente dai dati di origine. Dallo stesso flusso di dati possono essere creati vari tipi di previsioni e, soprattutto, vari tipi di riepiloghi finanziari. Nel flusso importato l‘utente può eseguire simulazioni sulle date di pagamento/incasso e sulle banche di appoggio, nonché simulare l‘avvenuta chiusura delle partite, al fine di valutare l'incidenza sulla liquidità aziendale.
Possono essere importati anche i nuovi fatti di gestione, derivanti dalla registrazione di fatture attive/passive emesse o ricevute successivamente al salvataggio del riepilogo.
Riepiloghi flussi
A partire dal flusso di dati estratto è possibile generare diverse tipologie di riepiloghi finanziari, in modo da avere una visione di analisi dei dati in base a specifiche esigenze. Il riepilogo può essere analitico, sintetico, su base settimanale, etc. È consentita la stampa dei dati e l'esportazione in Microsoft Excel/Word per ulteriori elaborazioni e rappresentazioni grafiche.
Utility
Qualora le scadenze estratte non abbiano una banca, un conto corrente o un gruppo di classificazione associato, si possono attribuire dei valori di riferimento mediante appositi parametri, in modo che l‘utente non deve integrare manualmente i flussi importati.
La gestione flussi prevede la possibilità di creare duplicazioni dei prospetti, eventualmente escludendo le partite già chiuse, e di mantenere le simulazioni impostate per ogni scadenza. Inoltre, un flusso finanziario precedentemente salvato può essere integrato con nuovi fatti di gestione intercorsi successivamente alla generazione del flusso stesso.
Reportistica
A corredo del software vengono forniti report per il controllo delle voci inserite nello scadenzario integrato nel piano dei conti.
Funzionamento e Caratteristiche
Cash Management è il software verticale di Mago.Net per la pianificazione e il controllo dei flussi finanziari, indispensabile per elaborare in maniera veloce ed efficace i concetti finanziari della tua azienda. La sua flessibilità fa sì che possa essere utilizzato in aziende di qualsiasi settore e dimensione. Inoltre la sua semplicità e praticità lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utente.
Con Cash Management, potrai realizzare ogni genere di previsione finanziaria.
I dati vengono estratti dallo scadenzario attivo/passivo e da uno scadenzario aggiuntivo legato al piano dei conti. I flussi derivanti vengono classificati ed inseriti in ordine cronologico all‘interno di una tabella indipendente dai dati di origine. Dallo stesso flusso di dati possono essere creati vari tipi di previsioni e, soprattutto, vari tipi di riepiloghi finanziari. Nel flusso importato l‘utente può eseguire simulazioni sulle date di pagamento/incasso e sulle banche di appoggio, nonché simulare l‘avvenuta chiusura delle partite, al fine di valutare l'incidenza sulla liquidità aziendale. Il flusso delle informazioni può essere salvato per poi essere automaticamente sincronizzato, mediante procedure che aggiornano gli importi di apertura/chiusura con le registrazioni contabili effettuate dopo il salvataggio. Possono essere importati anche i nuovi fatti di gestione, derivanti dalla registrazione di fatture attive/passive emesse o ricevute successivamente al salvataggio del riepilogo. Con Cash Management potrai inserire nello Scadenzario voci di conto diverse dai flussi commerciali ordinari, slegate dall’attività commerciale, completando così il sistema informativo di base. Cash Management inoltre semplifica ed automatizza le fasi di data-entry: attribuisce valore positivo o negativo alle operazioni in base al conto associato e ti permette di gestire i conti frazionati le scadenze frazionate in rate duplicando con un semplice click le righe che presentano le medesime caratteristiche. Cash Management ti aiuta a creare prospetti e simulare operazioni, anche a partire da dati di natura eterogenea: il motore di estrazione del modulo applicativo li rende omogenei e li riorganizza in una tabella sulla quale puoi lavorare conservando inalterati i dati di partenza. Infine, grazie al suo potente sistema di sincronizzazione, aggiorna automaticamente la tabella di visualizzazione in relazione ai movimenti effettuati o all’inserimento di nuovi “dati di gestione” inseriti in contabilità, fornendoti quindi uno strumento di lavoro efficiente e dinamico.
